| |
Дата розміщення: 10.04.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги наданих послуг, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента. |
| Інформація про розвиток емітента |
ВАТ "САТП-1404" ЗАСНОВАНЕ ЗГIДНО З РIШЕННЯМ РЕГIОНАЛЬНОГО ВIДДIЛЕННЯ ФОНДА ДЕРЖМАЙНА УКРАЇНИ ПО МИКОЛАЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI №146 ВIД 09.02.1996 Р. ШЛЯХОМ РЕОРГАНIЗАЦIЇ ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО СПЕЦIАЛIЗОВАНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПIДПРИЄМСТВА №1404 В ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. ЗГIДНО З ПРОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ПОКУПЦIВ ЧЛЕНIВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ВIД 10.12.1995 Р. I ЗАРЕЄСТРОВАНЕ НАКАЗОМ № 836 ВIД 13.10.1997 Р. РЕГIОНЛЬНИМ ФОНДОМ ДЕРЖМАЙНА УКРАЇНИ (СВIДОЦТВО №267 ВIД 10.10.97) У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 02 грудня 2011 року змiнено тип акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. Приватне акцiонерне товариство "САТП-1404" (далi - Товариство) є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "САТП-1404" з усiх майнових прав та обов'язкiв. Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету. |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалося. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Емітент добровільно не застосовує будь-які кодекси корпоративного управління |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. |
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор. Директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради. Питання, які відносяться до компетенції Директора визначені Статутом товариства. Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Директор має наступні повноваження: " без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном; " представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів у судах усіх інстанцій, передбачених законодавством України, з розгляду всіх спорів, зокрема, але не виключно: місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах ( з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях; " підписувати контракти, угоди, договори, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства; " видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства; " видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства; " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом; " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; " підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; " приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством; " укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них; " застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення; " приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження; " визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту; " здійснювати інші дії згідно з рішеннями загальних зборів, Наглядової ради. Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства. Голова Наглядової ради: Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження: " видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Голови та членів правління; " видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління; " підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Голові та членам Правління у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству; " видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Голови та членів Правління; " підписувати від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління Товариства та зміни, додаткові угоди до нього; " представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах. До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків: " прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає; " під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства. Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право: " мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства"; " усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства; " відкривати загальні збори акціонерів; " за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Наглядова рада обирається Загальними зборами із числа виключно фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та/або Ревізійної комісії. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк згідно чинного законодавства, або не було прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради Голова Наглядової ради: Наглядова рада обирає зі свого складу простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, веде засідання Наглядової ради, регулює порядок, черговість та час виступів кожного із членів Наглядової ради та осіб, запрошених на засідання Наглядової ради, виносить питання на голосування, а також здійснює оформлення рішень Наглядової ради шляхом складання та підписання протоколів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Рішенням Наглядовою радою Товариства для виконання функцій виконавчого органу може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Директора. Повноваження Директора (тимчасово виконуючого обов'язки Директора) можуть бути у будь-який час припинені рішенням Наглядової ради Товариства, а особа, що займала цю посаду, звільнена від виконання обов'язків у відповідності та на підставах визначених законодавством України. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради Товариства та на інших підставах передбачених законодавством України. У такому випадку рішенням Наглядової ради Товариства на час усунення Директора від виконання своїх обов'язків призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора. Ревізор. Ревізор обирається строком Загальними зборами акціонерів з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Якщо на посаду Ревізора загальними зборами акціонерів обрана юридична особа - акціонер, її представник не може передавати свої повноваження іншій особі. Після закінчення терміну повноважень, повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Ревізором Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути Ревізором. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Наглядова рада: Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради. До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків: " прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає; " під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства. Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право: " мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства"; " усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства; " відкривати загальні збори акціонерів; " за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради: Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження: " видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Директора; " видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора; " підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Директору у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству; " видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Директора; " підписувати від імені Товариства контракт з Директором Товариства та зміни, додаткові угоди до нього; " представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах. Директор. Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Директор має наступні повноваження: " без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном; " представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів у судах усіх інстанцій, передбачених законодавством України, з розгляду всіх спорів, зокрема, але не виключно: місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах ( з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях; " підписувати контракти, угоди, договори, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства; " видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства; " видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства; " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом; " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; " підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; " приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством; " укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них; " застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення; " приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження; " визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту; " здійснювати інші дії згідно з рішеннями загальних зборів, Наглядової ради. Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Ревізор: Ревізор здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. До компетенції Ревізора належить: перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Директор; перевірка дотримання Товариством та Директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених Законодавством, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради; перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Директором; перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів; перевірка використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; перевірка дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів; перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства; аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства Законодавству; інші дії з перевірки та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та Директора на розсуд Ревізора; повноваження, делеговані Ревізору рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "САТП-1404" за 2019 рік м. Одеса 16 березня 2020 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "САТП-1404" Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів Думка Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність "Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в звіті керівництва за 2019 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "САТП-1404". 1) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Основні відомості про емітента акцій Повне найменування Приватне акціонерне товариство "САТП-1404" Скорочене найменування ПрАТ "САТП-1404" Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство Ідентифікаційний код юридичної особи 05414597 Місцезнаходження (юридична адреса) 54034, м. Миколаїв, вул.1-а Інгульська, буд. 1а телефон/факс 0512 24-63-53, 24-63-14 Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 22.02.1996 Остання перереєстрація Рішення загальних зборів товариства від 27.04.2018р. Свідоцтво НКЦПФР Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 22/14/1/10 Основний вид діяльності за КВЕД 49.41, 45.20,52.29, 68.20 Зареєстрований статутний капітал 213490.00 Назва банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610 Поточний рахунок UA863266100000026006053222457 Склад акціонерів З юридичних осіб - немає З фізичних осіб: 100 акціонерів Керівництво Директор Стучинський А. М. Адреса сторінки в мережі Інтернет satp1404.pat.ua електронна адреса info@satp1404.pat.ua Інформація про депозитарні установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Код за ЄДРПОУ 14360570 01001 м. Київ д/н м. Київ Грушевського, 1-Д Засоби зв'язку: (056) 716-53-30 (056) 716-10-49 Ліцензія: АЕ № 263148 ПАТ "Національний Депозітарій" Код за ЄДРПОУ 30370711, 04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08 Ліцензія:серія А01,№795373 Основа для думки та опис застосованих критеріїв На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що "Річний звіт керівництва за 2019рік" Приватного акціонерного товариства "САТП-1404", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "САТП-1404", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV( зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "САТП-1404". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора. При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018р., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "САТП-1404". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено. Ключові питання аудиту Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в звіті керівництва про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України. 1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління: " Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент " Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Перевіркою встановлено: Приватне акціонерне товариство "САТП-1404" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства. 2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є: " статут, " протоколи загальних зборів товариства, " положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган, ревізора, " інші внутрішні документи, які визначено статутом. ПрАТ "САТП-1404" у своїй діяльності керується власним положенням про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, виконавчий орган (директор), ревізора, а також положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів, наглядової ради, директора, ревізора. 3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень в 2019р. Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах: Протокол загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2019р., Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР. Аудитором встановлено, що ПрАТ "САТП-1404" провадить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось. У звітному періоді 26.04.2019р. були проведені річні загальні збори ПрАТ "САТП-1404" Реєстраційною комісією було зареєстровано: 8 акціонерів, з кількістю 656301 голосів, що становить 76,853% від 853960 голосів, які згідно чинного законодавства та Статуту Товариства мають право голосу на Зборах. Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано. У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним. Голосування на загальних зборах здійснювалося відкрито бюлетенями для голосування. По питанню №1 порядку денного: "Обрання лічильної комісії" було обрано лічильну комісію в складі 1 чоловіка: голова та єдиний член комісії - В. Г. Сологуб. По питанню №2 порядку денного: "Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради" було затверджено звіт Наглядової ради за 2018 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора " було прийняте рішення затвердити звіт Ревізора та висновки Ревізора про діяльність Товариства у 2018 році та рішення за результатами його розгляду. По питанню №4 порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2019 рік" було прийняте рішення річний звіт Товариства, звіт керівництва за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"" було прийняте рішення затвердити покриття збитків Товариства в 2018 році за рахунок господарської діяльності у 2019 році. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Джерелами інформації є: Статут; Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів; Трудові договори(контракти) та розмір винагороди директору; Інші документи. Аудитом встановлено: Створено одноосібний орган (директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів. Ці факти відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства. 5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Джерелами інформації є: Статут; Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік; Річні звіти, звіти ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми); Інші документи. Аудитором встановлено: Статутом визначено, що ревізор є особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 три роки. Ним може бути фізична особа, які має повну цивільну дієздатність. Не може бути ревізором директор та особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання директором наданих йому повноважень що до розпорядження майном, укладення правочинів та проведення фінансових операцій; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями; Ревізором проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року складається висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція ревізора визначається чинним законодавством та Статутом. 6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента: Власниками значного пакету акцій Товариства більш ніж 35% є акціонер Стучинський О. А., більш ніж 26% - акціонер Стучинський А. М., більш ніж 10% акціонер - Стучинський Д. А. 7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: - протокол загальних зборів в 2019 році та реєстр акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента Джерела інформації: " статут; " протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства; " трудові договори, накази, штатний розклад; " інші документи. Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є: " загальні збори акціонерів; " наглядова рада; " директор; " ревізор. Статутом визначено, що виконавчий орган - директор обирається обирається Наглядовою радою, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням. У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління. Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються директором на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконавчий орган товариства в особі директора є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування та є тією структурою, що відповідає за складання звітності. Відповідальність аудитора Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів. Виконуючи узгоджені процедури відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг. Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності Партнером завдання з аудиту є незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит". Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий ) Дата (звіту незалежного аудитора) - 16.03.2020 р. М.П. |
|
Телефон: 
e-mail: